或受益于AI安全增量+信创国产替代双重利好 ，聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF华宝（562030）场内费用 继昨日劲涨2%基础上
，延续反弹态势，今日（7月9日）盘中涨超2.5% ，现涨1．82%。成份股方面
，浪潮信息二连板，概伦电子涨逾9% ，广电运通 、金山办公等个股跟涨 。

　　直击AI应用前沿的软件开发ETF华宝（159036）亦延续涨势，再昨日场内费用 上涨2．56%基础上 ，今日盘中摸高1%
，现涨0．33%
。成份股方面，海天瑞声涨超8% ，浪潮软件
、赛意信息涨逾6%。

　　消息面上，工信部发布关于防范AI编程工具ClaudeCode安全后门隐患的风险提示 。阿里巴巴已将Claude Code列入高风险软件名单 ，自7月10日起全面禁止内部员工在办公环境下使用
。

　　政策端同样密集发力
，央行等四部门联合起草《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》并公开征求意见，其中明确对金融业关键信息基础设施实行重点保护 ，从网络安全等级保护、商用密码使用 、供应链安全等方面提出合规要求。

　　浙商证券认为， AI不会完全替代网络安全厂商
，反而会放大整体安全防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河持续拓宽 。海外头部AI企业加速布局面向网络安全场景的专用工具模型 ，同时AI赋能的自动化网络攻击手段迭代提速
，倒逼政企机构持续加大安全采购预算，国内具备AI安全产品
、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。

　　基于此 ，浙商证券进一步指出
，软件与安全板块将从三方面获得需求提振：一是AI算力建设直接拉动安全硬件采购需求，二是Agent普及催生身份安全与AI监测新需求 ，三是平台型打包订阅模式跑赢
，客户倾向于在平台型公司集中增采而非零散采购单点模块
。

　　在国海证券看来，网络安全预算有望持续提升 ，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务
，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。光大证券也认为，AI与云安全的深度融合正重塑全球网络安全行业竞争格局 ，平台型龙头凭借持续的技术迭代率先受益 。

　　布局工具方面，信创ETF华宝（562030）及其联接基金（A类：024050 、C类：024051）被动跟踪的中证信创指数
，聚焦信息技术自主可控领域，覆盖基础硬件、基础软件
、应用软件、信息安全 、外部设备等信创产业链核心环节
。权重股囊括存储芯片（佰维存储
、江波龙）、国产算力（海光信息 、中科曙光）
、AI应用（恒生电子、金山办公 、三六零）龙头 ，受“2+8+N政策影响
，相关软硬件订单有望加速落地。

　　软件开发ETF华宝（159036）被动跟踪软件开发指数，直击AI应用前沿领域 ，百分百布局软件开发行业
，囊括108只成份股 。软件开发板块当前估值性价比
、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动 ，软件开发方向有望乘势而起
。截至5月底
，AI应用（科大讯飞）、云计算（拓维信息） 、信创产业（深信服）
、金融科技（同花顺）、网络安全（宝信软件） 、鸿蒙生态（亚信安全）概念成份股权重占比分别为46.58%、43.50%
、42.36%、29.90% 、15.72%
、14.29%。

　　风险提示：信创ETF华宝被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29 ，发布于2012.12.21；软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数
，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29 ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示
，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向
。基金管理人评估的信创ETF华宝、软件开发ETF华宝基金风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者
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